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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思远,高楠
- 成立日期：
- 2022-04-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.5209 |
1.5209 |
0.0217 |
1.45 |
| 2025-12-23 |
1.4992 |
1.4992 |
0.0039 |
0.26 |
| 2025-12-22 |
1.4953 |
1.4953 |
0.0466 |
3.22 |
| 2025-12-19 |
1.4487 |
1.4487 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-18 |
1.4496 |
1.4496 |
-0.0198 |
-1.35 |
| 2025-12-17 |
1.4694 |
1.4694 |
0.0478 |
3.36 |
| 2025-12-16 |
1.4216 |
1.4216 |
-0.0323 |
-2.22 |
| 2025-12-15 |
1.4539 |
1.4539 |
-0.0209 |
-1.42 |
| 2025-12-12 |
1.4748 |
1.4748 |
0.0201 |
1.38 |
| 2025-12-11 |
1.4547 |
1.4547 |
-0.0225 |
-1.52 |
| 2025-12-10 |
1.4772 |
1.4772 |
0.0088 |
0.60 |
| 2025-12-09 |
1.4684 |
1.4684 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-08 |
1.4671 |
1.4671 |
0.0437 |
3.07 |
| 2025-12-05 |
1.4234 |
1.4234 |
0.0217 |
1.55 |
| 2025-12-04 |
1.4017 |
1.4017 |
0.0152 |
1.10 |
| 2025-12-03 |
1.3865 |
1.3865 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-02 |
1.3863 |
1.3863 |
-0.0067 |
-0.48 |
| 2025-12-01 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0182 |
1.32 |
| 2025-11-28 |
1.3748 |
1.3748 |
0.0137 |
1.01 |
| 2025-11-27 |
1.3611 |
1.3611 |
-0.0097 |
-0.71 |