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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳万军
- 成立日期：
- 2022-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
源杰科技 |
122.05 |
|
1.32% |
| 2 |
天孚通信 |
115.78 |
|
1.25% |
| 3 |
紫金矿业 |
107.75 |
|
1.16% |
| 4 |
深南电路 |
106.15 |
|
1.15% |
| 5 |
鼎通科技 |
89.63 |
|
0.97% |
| 6 |
中微公司 |
86.08 |
|
0.93% |
| 7 |
长芯博创 |
83.95 |
|
0.91% |
| 8 |
仕佳光子 |
74.02 |
|
0.80% |
| 9 |
北方稀土 |
73.42 |
|
0.79% |
| 10 |
芯碁微装 |
72.99 |
|
0.79% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
4118.13 |
41.10 |
44.52% |
| 2 |
25国债08 |
1429.01 |
14.20 |
15.45% |
| 3 |
24特国06 |
277.10 |
2.80 |
3.00% |
| 4 |
24特国01 |
193.90 |
1.80 |
2.10% |
| 5 |
25国债11 |
129.47 |
1.30 |
1.40% |
| 6 |
博23转债 |
112.16 |
0.00 |
1.21% |
| 7 |
凯盛转债 |
74.25 |
0.00 |
0.80% |
| 8 |
洁美转债 |
59.71 |
0.00 |
0.65% |
| 9 |
双良转债 |
56.60 |
0.00 |
0.61% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.96% |
4.46% |
3.14% |
22.75% |
26.46% |
28.27% |
30.24% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
4363/10613 |
3637/10613 |
3244/10613 |
3350/10613 |
3670/10613 |
3646/10613 |
2615/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.7852 |
1.7852 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2025-12-25 |
1.7912 |
1.7912 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
1.7909 |
1.7909 |
0.0128 |
0.72% |
| 2025-12-23 |
1.7781 |
1.7781 |
0.0053 |
0.30% |
| 2025-12-22 |
1.7728 |
1.7728 |
0.0219 |
1.25% |
