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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鹏
- 成立日期：
- 2022-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
707.56 |
|
3.34% |
| 2 |
宁德时代 |
687.42 |
|
3.25% |
| 3 |
紫金矿业 |
389.20 |
|
1.84% |
| 4 |
美的集团 |
334.24 |
|
1.58% |
| 5 |
中国平安 |
332.31 |
|
1.57% |
| 6 |
兴业银行 |
319.39 |
|
1.51% |
| 7 |
中际旭创 |
306.80 |
|
1.45% |
| 8 |
寒武纪 |
265.00 |
|
1.25% |
| 9 |
工商银行 |
220.31 |
|
1.04% |
| 10 |
国泰海通 |
213.61 |
|
1.01% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
2.71% |
1.11% |
15.59% |
18.47% |
18.47% |
26.15% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
3055/6520 |
3269/6520 |
2310/6520 |
3356/6520 |
3674/6520 |
3636/6520 |
2936/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-12-30 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-12-29 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-12-26 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-12-25 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0032 |
0.27% |
