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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕佳玮
- 成立日期：
- 2022-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
2.1526 |
2.1526 |
-0.0118 |
-0.55 |
| 2026-01-12 |
2.1644 |
2.1644 |
0.0301 |
1.41 |
| 2026-01-09 |
2.1343 |
2.1343 |
0.0374 |
1.78 |
| 2026-01-08 |
2.0969 |
2.0969 |
0.0019 |
0.09 |
| 2026-01-07 |
2.0950 |
2.0950 |
0.0526 |
2.58 |
| 2026-01-06 |
2.0424 |
2.0424 |
0.0028 |
0.14 |
| 2026-01-05 |
2.0396 |
2.0396 |
0.0341 |
1.70 |
| 2025-12-31 |
2.0055 |
2.0055 |
-0.0289 |
-1.42 |
| 2025-12-30 |
2.0344 |
2.0344 |
-0.0101 |
-0.49 |
| 2025-12-29 |
2.0445 |
2.0445 |
0.0009 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
2.0436 |
2.0436 |
-0.0132 |
-0.64 |
| 2025-12-25 |
2.0568 |
2.0568 |
0.0199 |
0.98 |
| 2025-12-24 |
2.0369 |
2.0369 |
0.0247 |
1.23 |
| 2025-12-23 |
2.0122 |
2.0122 |
0.0101 |
0.50 |
| 2025-12-22 |
2.0021 |
2.0021 |
0.0594 |
3.06 |
| 2025-12-19 |
1.9427 |
1.9427 |
0.0089 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
1.9338 |
1.9338 |
-0.0147 |
-0.75 |
| 2025-12-17 |
1.9485 |
1.9485 |
0.0528 |
2.79 |
| 2025-12-16 |
1.8957 |
1.8957 |
-0.0438 |
-2.26 |
| 2025-12-15 |
1.9395 |
1.9395 |
-0.0118 |
-0.60 |