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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕佳玮
- 成立日期：
- 2022-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.4872 |
2.4872 |
-0.0849 |
-3.30 |
| 2026-02-12 |
2.5721 |
2.5721 |
0.0394 |
1.56 |
| 2026-02-11 |
2.5327 |
2.5327 |
0.0158 |
0.63 |
| 2026-02-10 |
2.5169 |
2.5169 |
-0.0064 |
-0.25 |
| 2026-02-09 |
2.5233 |
2.5233 |
0.0724 |
2.95 |
| 2026-02-06 |
2.4509 |
2.4509 |
-0.0097 |
-0.39 |
| 2026-02-05 |
2.4606 |
2.4606 |
-0.1372 |
-5.28 |
| 2026-02-04 |
2.5978 |
2.5978 |
0.0517 |
2.03 |
| 2026-02-03 |
2.5461 |
2.5461 |
0.1789 |
7.56 |
| 2026-02-02 |
2.3672 |
2.3672 |
-0.0792 |
-3.24 |
| 2026-01-30 |
2.4464 |
2.4464 |
0.0009 |
0.04 |
| 2026-01-29 |
2.4455 |
2.4455 |
-0.0243 |
-0.98 |
| 2026-01-28 |
2.4698 |
2.4698 |
-0.0164 |
-0.66 |
| 2026-01-27 |
2.4862 |
2.4862 |
0.0504 |
2.07 |
| 2026-01-26 |
2.4358 |
2.4358 |
-0.0017 |
-0.07 |
| 2026-01-23 |
2.4375 |
2.4375 |
0.1146 |
4.93 |
| 2026-01-22 |
2.3229 |
2.3229 |
0.0576 |
2.54 |
| 2026-01-21 |
2.2653 |
2.2653 |
-0.0019 |
-0.08 |
| 2026-01-20 |
2.2672 |
2.2672 |
-0.0052 |
-0.23 |
| 2026-01-19 |
2.2724 |
2.2724 |
0.0579 |
2.61 |