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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江琦
- 成立日期：
- 2022-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.44亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
百利天恒 |
24825.87 |
|
9.75% |
| 2 |
迪哲医药 |
24559.03 |
|
9.65% |
| 3 |
康弘药业 |
23313.64 |
|
9.16% |
| 4 |
科伦博泰生物-B |
21656.81 |
|
8.51% |
| 5 |
恒瑞医药 |
15099.43 |
|
5.93% |
| 6 |
三生制药 |
13415.62 |
|
5.27% |
| 7 |
诺诚健华 |
13089.05 |
|
5.14% |
| 8 |
诺诚健华 |
12675.65 |
|
4.98% |
| 9 |
泽璟制药 |
12186.11 |
|
4.79% |
| 10 |
华东医药 |
12098.94 |
|
4.75% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
3506.90 |
34.80 |
1.38% |
| 2 |
24国债21 |
880.81 |
8.70 |
0.35% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.32% |
0.65% |
1.22% |
4.45% |
64.68% |
8.20% |
40.99% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.06% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
4726/6549 |
5703/6549 |
5214/6549 |
5294/6549 |
669/6549 |
1834/6549 |
1938/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.5264 |
1.5264 |
-0.0299 |
-1.92% |
| 2026-01-13 |
1.5563 |
1.5563 |
0.0039 |
0.25% |
| 2026-01-12 |
1.5524 |
1.5524 |
-0.0081 |
-0.52% |
| 2026-01-09 |
1.5605 |
1.5605 |
0.0340 |
2.23% |
| 2026-01-08 |
1.5265 |
1.5265 |
-0.0048 |
-0.31% |
