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- 基金估值：
-
[05-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江琦
- 成立日期：
- 2022-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.27亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
康弘药业 |
22756.23 |
|
10.29% |
| 2 |
百利天恒 |
22115.09 |
|
10.00% |
| 3 |
科伦博泰生物 |
21018.78 |
|
9.51% |
| 4 |
迪哲医药 |
20994.27 |
|
9.50% |
| 5 |
恒瑞医药 |
17919.62 |
|
8.10% |
| 6 |
诺诚健华 |
11940.08 |
|
5.40% |
| 7 |
诺诚健华 |
10370.66 |
|
4.69% |
| 8 |
华东医药 |
10342.40 |
|
4.68% |
| 9 |
特宝生物 |
9151.55 |
|
4.14% |
| 10 |
智翔金泰 |
8563.41 |
|
3.87% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
5572.49 |
55.20 |
2.52% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.53% |
-9.45% |
-5.85% |
-11.26% |
-0.51% |
-6.63% |
20.76% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
2.08% |
4.10% |
14.41% |
32.65% |
8.71% |
34.77% |
| 同类型阶段排名 |
5062/6920 |
6723/6920 |
5410/6920 |
6412/6920 |
5544/6920 |
5828/6920 |
4014/6920 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
1.3172 |
1.3172 |
-0.0132 |
-0.99% |
| 2026-05-21 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0249 |
1.91% |
| 2026-05-20 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-05-19 |
1.3028 |
1.3028 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
1.3018 |
1.3018 |
-0.0359 |
-2.68% |
