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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江琦
- 成立日期：
- 2022-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.21亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
百利天恒 |
27184.18 |
|
9.86% |
| 2 |
康弘药业 |
26589.17 |
|
9.64% |
| 3 |
迪哲医药 |
24805.96 |
|
9.00% |
| 4 |
科伦博泰生物-B |
21863.69 |
|
7.93% |
| 5 |
华东医药 |
15234.01 |
|
5.52% |
| 6 |
恒瑞医药 |
12571.25 |
|
4.56% |
| 7 |
特宝生物 |
12425.20 |
|
4.51% |
| 8 |
三生制药 |
11902.80 |
|
4.32% |
| 9 |
诺诚健华 |
11082.23 |
|
4.02% |
| 10 |
诺诚健华 |
10812.21 |
|
3.92% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
3518.82 |
34.80 |
1.28% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.66% |
-0.95% |
-5.66% |
-8.74% |
55.15% |
3.16% |
33.58% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
7.49% |
6.72% |
20.68% |
31.09% |
5.52% |
28.06% |
| 同类型阶段排名 |
6141/6577 |
6003/6577 |
6167/6577 |
6354/6577 |
1122/6577 |
4371/6577 |
2330/6577 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
1.4216 |
1.4216 |
-0.0337 |
-2.32% |
| 2026-01-21 |
1.4553 |
1.4553 |
-0.0100 |
-0.68% |
| 2026-01-20 |
1.4653 |
1.4653 |
-0.0183 |
-1.23% |
| 2026-01-19 |
1.4836 |
1.4836 |
-0.0243 |
-1.61% |
| 2026-01-16 |
1.5079 |
1.5079 |
-0.0044 |
-0.29% |
