加载中...
- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪斌
- 成立日期：
- 2022-02-22
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-17 |
1.9464 |
1.9464 |
0.0049 |
0.25 |
| 2026-06-16 |
1.9415 |
1.9415 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-06-15 |
1.9416 |
1.9416 |
0.0214 |
1.11 |
| 2026-06-12 |
1.9202 |
1.9202 |
0.0342 |
1.81 |
| 2026-06-11 |
1.8860 |
1.8860 |
0.0016 |
0.08 |
| 2026-06-10 |
1.8844 |
1.8844 |
-0.0175 |
-0.92 |
| 2026-06-09 |
1.9019 |
1.9019 |
-0.0154 |
-0.80 |
| 2026-06-08 |
1.9173 |
1.9173 |
-0.0205 |
-1.06 |
| 2026-06-05 |
1.9378 |
1.9378 |
-0.0136 |
-0.70 |
| 2026-06-04 |
1.9514 |
1.9514 |
0.0091 |
0.47 |
| 2026-06-03 |
1.9423 |
1.9423 |
-0.0260 |
-1.32 |
| 2026-06-02 |
1.9683 |
1.9683 |
0.0077 |
0.39 |
| 2026-06-01 |
1.9606 |
1.9606 |
-0.0087 |
-0.44 |
| 2026-05-29 |
1.9693 |
1.9693 |
0.0014 |
0.07 |
| 2026-05-28 |
1.9679 |
1.9679 |
-0.0092 |
-0.47 |
| 2026-05-27 |
1.9771 |
1.9771 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-05-26 |
1.9776 |
1.9776 |
-0.0166 |
-0.83 |
| 2026-05-25 |
1.9942 |
1.9942 |
0.0388 |
1.98 |
| 2026-05-22 |
1.9554 |
1.9554 |
0.0196 |
1.01 |
| 2026-05-21 |
1.9358 |
1.9358 |
-0.0090 |
-0.46 |