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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何肖颉
- 成立日期：
- 2022-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
16399.63 |
|
8.04% |
| 2 |
中际旭创 |
15821.45 |
|
7.75% |
| 3 |
新易盛 |
14580.98 |
|
7.15% |
| 4 |
银轮股份 |
11466.63 |
|
5.62% |
| 5 |
北方华创 |
9585.91 |
|
4.70% |
| 6 |
科达利 |
8053.51 |
|
3.95% |
| 7 |
拓普集团 |
7829.29 |
|
3.84% |
| 8 |
天孚通信 |
6861.01 |
|
3.36% |
| 9 |
金风科技 |
6116.74 |
|
3.00% |
| 10 |
阳光电源 |
6115.12 |
|
3.00% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.12% |
-5.57% |
-5.46% |
-4.92% |
32.96% |
-5.46% |
20.88% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
5592/6770 |
3899/6770 |
5270/6770 |
4387/6770 |
1509/6770 |
5268/6770 |
2823/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.3560 |
2.3560 |
-0.0130 |
-0.55% |
| 2026-04-02 |
2.3690 |
2.3690 |
-0.0440 |
-1.82% |
| 2026-04-01 |
2.4130 |
2.4130 |
0.0420 |
1.77% |
| 2026-03-31 |
2.3710 |
2.3710 |
-0.0630 |
-2.59% |
| 2026-03-30 |
2.4340 |
2.4340 |
0.0020 |
0.08% |
