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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏卿云
- 成立日期：
- 2022-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中科飞测 |
1.70 |
|
0.01% |
| 2 |
华海诚科 |
1.06 |
|
0.01% |
| 3 |
中芯集成 |
1.21 |
|
0.01% |
| 4 |
中信金属 |
0.62 |
|
0.00% |
| 5 |
常青科技 |
0.28 |
|
0.00% |
| 6 |
慧智微 |
0.60 |
|
0.00% |
| 7 |
柏诚股份 |
0.34 |
|
0.00% |
| 8 |
江盐集团 |
0.33 |
|
0.00% |
| 9 |
航天南湖 |
0.73 |
|
0.00% |
| 10 |
友车科技 |
0.44 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.58% |
1.45% |
-3.26% |
1.89% |
3.14% |
-3.26% |
45.71% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
899/6770 |
660/6770 |
4184/6770 |
2084/6770 |
4964/6770 |
4189/6770 |
906/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2662 |
1.2662 |
-0.0135 |
-1.05% |
| 2026-04-02 |
1.2797 |
1.2797 |
0.0063 |
0.49% |
| 2026-04-01 |
1.2734 |
1.2734 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-03-31 |
1.2721 |
1.2721 |
0.0075 |
0.59% |
| 2026-03-30 |
1.2646 |
1.2646 |
0.0057 |
0.45% |
