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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪斌
- 成立日期：
- 2022-02-22
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
2.1415 |
2.1415 |
-0.0673 |
-3.05 |
| 2026-03-31 |
2.2088 |
2.2088 |
-0.0160 |
-0.72 |
| 2026-03-30 |
2.2248 |
2.2248 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
2.2253 |
2.2253 |
0.0211 |
0.96 |
| 2026-03-26 |
2.2042 |
2.2042 |
0.0290 |
1.33 |
| 2026-03-25 |
2.1752 |
2.1752 |
-0.0013 |
-0.06 |
| 2026-03-24 |
2.1765 |
2.1765 |
0.0349 |
1.63 |
| 2026-03-23 |
2.1416 |
2.1416 |
0.0032 |
0.15 |
| 2026-03-20 |
2.1384 |
2.1384 |
-0.0107 |
-0.50 |
| 2026-03-19 |
2.1491 |
2.1491 |
0.0370 |
1.75 |
| 2026-03-18 |
2.1121 |
2.1121 |
0.0066 |
0.31 |
| 2026-03-17 |
2.1055 |
2.1055 |
0.0218 |
1.05 |
| 2026-03-16 |
2.0837 |
2.0837 |
0.0074 |
0.36 |
| 2026-03-13 |
2.0763 |
2.0763 |
0.0109 |
0.53 |
| 2026-03-12 |
2.0654 |
2.0654 |
0.0202 |
0.99 |
| 2026-03-11 |
2.0452 |
2.0452 |
0.0338 |
1.68 |
| 2026-03-10 |
2.0114 |
2.0114 |
-0.0206 |
-1.01 |
| 2026-03-09 |
2.0320 |
2.0320 |
0.0097 |
0.48 |
| 2026-03-06 |
2.0223 |
2.0223 |
0.0075 |
0.37 |
| 2026-03-05 |
2.0148 |
2.0148 |
0.0152 |
0.76 |