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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪斌
- 成立日期：
- 2022-02-22
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.9330 |
1.9330 |
-0.0227 |
-1.16 |
| 2026-02-11 |
1.9557 |
1.9557 |
0.0400 |
2.09 |
| 2026-02-10 |
1.9157 |
1.9157 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-02-09 |
1.9166 |
1.9166 |
0.0115 |
0.60 |
| 2026-02-06 |
1.9051 |
1.9051 |
0.0238 |
1.27 |
| 2026-02-05 |
1.8813 |
1.8813 |
-0.0187 |
-0.98 |
| 2026-02-04 |
1.9000 |
1.9000 |
0.0287 |
1.53 |
| 2026-02-03 |
1.8713 |
1.8713 |
0.0333 |
1.81 |
| 2026-02-02 |
1.8380 |
1.8380 |
-0.0246 |
-1.32 |
| 2026-01-30 |
1.8626 |
1.8626 |
0.0056 |
0.30 |
| 2026-01-29 |
1.8570 |
1.8570 |
0.0178 |
0.97 |
| 2026-01-28 |
1.8392 |
1.8392 |
0.0138 |
0.76 |
| 2026-01-27 |
1.8254 |
1.8254 |
0.0147 |
0.81 |
| 2026-01-26 |
1.8107 |
1.8107 |
0.0050 |
0.28 |
| 2026-01-23 |
1.8057 |
1.8057 |
0.0136 |
0.76 |
| 2026-01-22 |
1.7921 |
1.7921 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2026-01-21 |
1.7941 |
1.7941 |
0.0355 |
2.02 |
| 2026-01-20 |
1.7586 |
1.7586 |
-0.0046 |
-0.26 |
| 2026-01-19 |
1.7632 |
1.7632 |
-0.0083 |
-0.47 |
| 2026-01-16 |
1.7715 |
1.7715 |
0.0049 |
0.28 |