加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪斌
- 成立日期：
- 2022-02-22
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.7232 |
1.7232 |
0.0109 |
0.64 |
| 2025-12-29 |
1.7123 |
1.7123 |
0.0092 |
0.54 |
| 2025-12-26 |
1.7031 |
1.7031 |
-0.0019 |
-0.11 |
| 2025-12-25 |
1.7050 |
1.7050 |
-0.0026 |
-0.15 |
| 2025-12-24 |
1.7076 |
1.7076 |
-0.0035 |
-0.20 |
| 2025-12-23 |
1.7111 |
1.7111 |
0.0081 |
0.48 |
| 2025-12-22 |
1.7030 |
1.7030 |
0.0094 |
0.56 |
| 2025-12-19 |
1.6936 |
1.6936 |
0.0061 |
0.36 |
| 2025-12-18 |
1.6875 |
1.6875 |
-0.0161 |
-0.95 |
| 2025-12-17 |
1.7036 |
1.7036 |
0.0213 |
1.27 |
| 2025-12-16 |
1.6823 |
1.6823 |
-0.0436 |
-2.53 |
| 2025-12-15 |
1.7259 |
1.7259 |
-0.0067 |
-0.39 |
| 2025-12-12 |
1.7326 |
1.7326 |
-0.0113 |
-0.65 |
| 2025-12-11 |
1.7439 |
1.7439 |
-0.0046 |
-0.26 |
| 2025-12-10 |
1.7485 |
1.7485 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.7473 |
1.7473 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.7467 |
1.7467 |
-0.0107 |
-0.61 |
| 2025-12-05 |
1.7574 |
1.7574 |
-0.0079 |
-0.45 |
| 2025-12-04 |
1.7653 |
1.7653 |
0.0080 |
0.46 |
| 2025-12-03 |
1.7573 |
1.7573 |
0.0205 |
1.18 |