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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1917元
- 基金经理：
- 冯明远
- 成立日期：
- 2022-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.33亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华勤技术 |
11785.43 |
|
8.16% |
| 2 |
佰维存储 |
7744.06 |
|
5.36% |
| 3 |
歌尔股份 |
6356.62 |
|
4.40% |
| 4 |
华虹公司 |
5745.24 |
|
3.98% |
| 5 |
晶晨股份 |
5186.34 |
|
3.59% |
| 6 |
江淮汽车 |
5091.39 |
|
3.53% |
| 7 |
兆易创新 |
4451.57 |
|
3.08% |
| 8 |
恒玄科技 |
2765.41 |
|
1.91% |
| 9 |
炬芯科技 |
2758.81 |
|
1.91% |
| 10 |
欣旺达 |
2661.30 |
|
1.84% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.68% |
7.85% |
-2.24% |
36.73% |
47.41% |
3.72% |
32.11% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
2139/10633 |
1437/10633 |
8158/10633 |
1638/10633 |
2213/10633 |
1294/10633 |
2356/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.2891 |
1.4808 |
0.0552 |
3.71% |
| 2025-12-31 |
1.2429 |
1.4346 |
-0.0126 |
-0.84% |
| 2025-12-30 |
1.2535 |
1.4452 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-12-29 |
1.2555 |
1.4472 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2025-12-26 |
1.2577 |
1.4494 |
0.0031 |
0.21% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-17 |
2022-12-19 |
2022-12-19 |
2022-12-20 |
0.1917 |
