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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡湘怡,王艺伟
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商蛇口 |
352.29 |
|
1.20% |
| 2 |
云铝股份 |
331.87 |
|
1.13% |
| 3 |
新宙邦 |
312.81 |
|
1.07% |
| 4 |
江苏银行 |
298.29 |
|
1.02% |
| 5 |
许继电气 |
292.36 |
|
1.00% |
| 6 |
老板电器 |
293.64 |
|
1.00% |
| 7 |
恒瑞医药 |
268.31 |
|
0.92% |
| 8 |
中天科技 |
265.45 |
|
0.91% |
| 9 |
山金国际 |
265.97 |
|
0.91% |
| 10 |
北方华创 |
262.37 |
|
0.90% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24粤海MTN002 |
2046.52 |
20.00 |
6.99% |
| 2 |
25绍兴交投MTN001 |
2002.09 |
20.00 |
6.84% |
| 3 |
25国债13 |
1202.37 |
12.00 |
4.11% |
| 4 |
24云投MTN005 |
1036.50 |
10.00 |
3.54% |
| 5 |
24中银投资MTN002A(BC) |
1025.43 |
10.00 |
3.50% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.90% |
1.52% |
1.87% |
5.62% |
5.70% |
5.67% |
7.70% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.52% |
0.18% |
17.20% |
21.61% |
22.43% |
19.27% |
| 同类型阶段排名 |
6614/10603 |
5966/10603 |
3477/10603 |
6765/10603 |
7510/10603 |
7396/10603 |
6634/10603 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-12-25 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-24 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-12-23 |
1.1888 |
1.1888 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0022 |
0.19% |
