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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2730元
- 基金经理：
- 曾新杰
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.5650 |
2.8380 |
-0.0056 |
-0.19 |
| 2026-04-02 |
2.5700 |
2.8430 |
-0.0349 |
-1.19 |
| 2026-04-01 |
2.6010 |
2.8740 |
0.0754 |
2.64 |
| 2026-03-31 |
2.5340 |
2.8070 |
-0.0394 |
-1.36 |
| 2026-03-30 |
2.5690 |
2.8420 |
-0.0101 |
-0.35 |
| 2026-03-27 |
2.5780 |
2.8510 |
0.0292 |
1.02 |
| 2026-03-26 |
2.5520 |
2.8250 |
-0.0472 |
-1.62 |
| 2026-03-25 |
2.5940 |
2.8670 |
0.0439 |
1.53 |
| 2026-03-24 |
2.5550 |
2.8280 |
0.0450 |
1.59 |
| 2026-03-23 |
2.5150 |
2.7880 |
-0.0866 |
-2.97 |
| 2026-03-20 |
2.5920 |
2.8650 |
-0.0157 |
-0.54 |
| 2026-03-19 |
2.6060 |
2.8790 |
-0.0574 |
-1.92 |
| 2026-03-18 |
2.6570 |
2.9300 |
0.0326 |
1.10 |
| 2026-03-17 |
2.6280 |
2.9010 |
-0.0270 |
-0.90 |
| 2026-03-16 |
2.6520 |
2.9250 |
0.0202 |
0.68 |
| 2026-03-13 |
2.6340 |
2.9070 |
-0.0225 |
-0.75 |
| 2026-03-12 |
2.6540 |
2.9270 |
-0.0337 |
-1.12 |
| 2026-03-11 |
2.6840 |
2.9570 |
-0.0056 |
-0.19 |
| 2026-03-10 |
2.6890 |
2.9620 |
0.0664 |
2.24 |
| 2026-03-09 |
2.6300 |
2.9030 |
-0.0495 |
-1.65 |