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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李中阳
- 成立日期：
- 2022-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
156.79 |
|
2.13% |
| 2 |
紫金矿业 |
112.76 |
|
1.53% |
| 3 |
华峰铝业 |
98.99 |
|
1.34% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
87.26 |
|
1.18% |
| 5 |
三一重工 |
78.78 |
|
1.07% |
| 6 |
恒立液压 |
68.00 |
|
0.92% |
| 7 |
宁德时代 |
64.32 |
|
0.87% |
| 8 |
星宇股份 |
56.65 |
|
0.77% |
| 9 |
伊利股份 |
45.56 |
|
0.62% |
| 10 |
中谷物流 |
44.08 |
|
0.60% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24南京银行二级资本债02 |
600.37 |
6.00 |
8.15% |
| 2 |
21北京银行永续债01 |
533.59 |
5.00 |
7.24% |
| 3 |
22淄博矿业MTN001 |
514.14 |
5.00 |
6.98% |
| 4 |
24中行二级资本债02A |
514.15 |
5.00 |
6.98% |
| 5 |
24兴业银行二级资本债01 |
509.22 |
5.00 |
6.91% |
| 6 |
晶澳转债 |
82.62 |
0.00 |
1.12% |
| 7 |
闻泰转债 |
65.49 |
0.00 |
0.89% |
| 8 |
晶能转债 |
53.04 |
0.00 |
0.72% |
| 9 |
爱玛转债 |
42.79 |
0.00 |
0.58% |
| 10 |
G三峡EB2 |
39.51 |
0.00 |
0.54% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.33% |
0.67% |
0.88% |
2.76% |
4.97% |
4.77% |
10.79% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.52% |
0.18% |
17.20% |
21.61% |
22.43% |
19.27% |
| 同类型阶段排名 |
8121/10603 |
7011/10603 |
4602/10603 |
7930/10603 |
7765/10603 |
7701/10603 |
5901/10603 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-12-25 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-24 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-22 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0010 |
0.09% |
