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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁世超
- 成立日期：
- 2023-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.38亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0098 |
-0.89 |
| 2026-04-02 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0239 |
-2.13 |
| 2026-04-01 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0277 |
2.53 |
| 2026-03-31 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0106 |
-0.96 |
| 2026-03-30 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0045 |
-0.41 |
| 2026-03-27 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0073 |
0.66 |
| 2026-03-26 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0157 |
-1.41 |
| 2026-03-25 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0209 |
1.91 |
| 2026-03-24 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0156 |
1.44 |
| 2026-03-23 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0477 |
-4.23 |
| 2026-03-20 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0213 |
-1.85 |
| 2026-03-19 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0309 |
-2.62 |
| 2026-03-18 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0088 |
0.75 |
| 2026-03-17 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0208 |
-1.75 |
| 2026-03-16 |
1.1919 |
1.1919 |
-0.0048 |
-0.40 |
| 2026-03-13 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0158 |
-1.30 |
| 2026-03-12 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0129 |
-1.05 |
| 2026-03-11 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0040 |
-0.33 |
| 2026-03-10 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0235 |
1.95 |
| 2026-03-09 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0082 |
-0.68 |