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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁世超,刘笑明
- 成立日期：
- 2023-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.38亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2783 |
1.2783 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-02-12 |
1.2774 |
1.2774 |
0.0158 |
1.25 |
| 2026-02-11 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0141 |
-1.11 |
| 2026-02-10 |
1.2757 |
1.2757 |
0.0121 |
0.96 |
| 2026-02-09 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0194 |
1.56 |
| 2026-02-06 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0064 |
0.52 |
| 2026-02-05 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0185 |
-1.47 |
| 2026-02-04 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0087 |
-0.69 |
| 2026-02-03 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0325 |
2.64 |
| 2026-02-02 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0267 |
-2.12 |
| 2026-01-30 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0055 |
-0.43 |
| 2026-01-29 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0134 |
-1.05 |
| 2026-01-28 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.0254 |
-1.95 |
| 2026-01-27 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0050 |
0.39 |
| 2026-01-26 |
1.2985 |
1.2985 |
-0.0324 |
-2.43 |
| 2026-01-23 |
1.3309 |
1.3309 |
0.0192 |
1.46 |
| 2026-01-22 |
1.3117 |
1.3117 |
-0.0035 |
-0.27 |
| 2026-01-21 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0211 |
1.63 |
| 2026-01-20 |
1.2941 |
1.2941 |
-0.0156 |
-1.19 |
| 2026-01-19 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0053 |
0.41 |