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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁世超,刘笑明
- 成立日期：
- 2023-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.94亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0211 |
1.63 |
| 2026-01-20 |
1.2941 |
1.2941 |
-0.0156 |
-1.19 |
| 2026-01-19 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0053 |
0.41 |
| 2026-01-16 |
1.3044 |
1.3044 |
0.0250 |
1.95 |
| 2026-01-15 |
1.2794 |
1.2794 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-14 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0036 |
0.28 |
| 2026-01-13 |
1.2764 |
1.2764 |
-0.0141 |
-1.09 |
| 2026-01-12 |
1.2905 |
1.2905 |
0.0348 |
2.77 |
| 2026-01-09 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0218 |
1.77 |
| 2026-01-08 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0117 |
0.96 |
| 2026-01-07 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0092 |
-0.75 |
| 2026-01-06 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0038 |
0.31 |
| 2026-01-05 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0217 |
1.80 |
| 2025-12-31 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0062 |
-0.51 |
| 2025-12-30 |
1.2121 |
1.2121 |
0.0368 |
3.13 |
| 2025-12-29 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0082 |
0.70 |
| 2025-12-26 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0306 |
2.70 |
| 2025-12-24 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0119 |
1.06 |
| 2025-12-23 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0090 |
-0.79 |