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- 基金估值：
-
[05-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁世超
- 成立日期：
- 2023-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.70亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-28 |
1.3754 |
1.3754 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-05-27 |
1.3741 |
1.3741 |
-0.0444 |
-3.13 |
| 2026-05-26 |
1.4185 |
1.4185 |
-0.0073 |
-0.51 |
| 2026-05-25 |
1.4258 |
1.4258 |
0.0047 |
0.33 |
| 2026-05-22 |
1.4211 |
1.4211 |
0.0222 |
1.59 |
| 2026-05-21 |
1.3989 |
1.3989 |
-0.0033 |
-0.24 |
| 2026-05-20 |
1.4022 |
1.4022 |
-0.0075 |
-0.53 |
| 2026-05-19 |
1.4097 |
1.4097 |
0.0168 |
1.21 |
| 2026-05-18 |
1.3929 |
1.3929 |
0.0216 |
1.58 |
| 2026-05-15 |
1.3713 |
1.3713 |
0.0384 |
2.88 |
| 2026-05-14 |
1.3329 |
1.3329 |
-0.0304 |
-2.23 |
| 2026-05-13 |
1.3633 |
1.3633 |
0.0295 |
2.21 |
| 2026-05-12 |
1.3338 |
1.3338 |
-0.0137 |
-1.02 |
| 2026-05-11 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0222 |
1.68 |
| 2026-05-08 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0299 |
2.31 |
| 2026-05-07 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0456 |
3.65 |
| 2026-05-06 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0275 |
2.25 |
| 2026-04-30 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0123 |
1.02 |
| 2026-04-29 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0116 |
0.97 |
| 2026-04-28 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0231 |
-1.89 |