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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁世超
- 成立日期：
- 2023-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.38亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
汇川技术 |
43.59 |
|
0.02% |
| 2 |
科大讯飞 |
34.75 |
|
0.01% |
| 3 |
双环传动 |
20.42 |
|
0.01% |
| 4 |
大族激光 |
21.58 |
|
0.01% |
| 5 |
大华股份 |
26.20 |
|
0.01% |
| 6 |
拓邦股份 |
12.99 |
|
0.01% |
| 7 |
机器人 |
16.18 |
|
0.01% |
| 8 |
拓斯达 |
7.87 |
|
0.00% |
| 9 |
埃斯顿 |
8.70 |
|
0.00% |
| 10 |
巨轮智能 |
10.12 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.24% |
-14.75% |
-9.36% |
-15.26% |
1.80% |
-9.36% |
9.30% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.06% |
-1.54% |
-2.23% |
18.36% |
-1.62% |
19.17% |
| 同类型阶段排名 |
3230/6757 |
6133/6757 |
6062/6757 |
5946/6757 |
5093/6757 |
6014/6757 |
4391/6757 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0106 |
-0.96% |
| 2026-03-30 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2026-03-27 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0073 |
0.66% |
| 2026-03-26 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0157 |
-1.41% |
| 2026-03-25 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0209 |
1.91% |
