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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵伟捷
- 成立日期：
- 2022-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
611.68 |
|
9.90% |
| 2 |
康龙化成 |
597.02 |
|
9.67% |
| 3 |
毕得医药 |
407.75 |
|
6.60% |
| 4 |
普蕊斯 |
384.96 |
|
6.23% |
| 5 |
海正药业 |
346.53 |
|
5.61% |
| 6 |
恩华药业 |
288.59 |
|
4.67% |
| 7 |
药石科技 |
266.74 |
|
4.32% |
| 8 |
九洲药业 |
251.10 |
|
4.07% |
| 9 |
博腾股份 |
225.49 |
|
3.65% |
| 10 |
凯莱英 |
214.89 |
|
3.48% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.57% |
4.69% |
-5.34% |
14.73% |
19.57% |
4.89% |
-24.80% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
950/10633 |
3350/10633 |
9285/10633 |
4992/10633 |
5667/10633 |
759/10633 |
10248/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
0.6738 |
0.6738 |
0.0314 |
4.89% |
| 2025-12-31 |
0.6424 |
0.6424 |
-0.0030 |
-0.46% |
| 2025-12-30 |
0.6454 |
0.6454 |
-0.0052 |
-0.80% |
| 2025-12-29 |
0.6506 |
0.6506 |
0.0004 |
0.06% |
| 2025-12-26 |
0.6502 |
0.6502 |
-0.0040 |
-0.61% |
