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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵伟捷
- 成立日期：
- 2022-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
611.68 |
|
9.90% |
| 2 |
康龙化成 |
597.02 |
|
9.67% |
| 3 |
毕得医药 |
407.75 |
|
6.60% |
| 4 |
普蕊斯 |
384.96 |
|
6.23% |
| 5 |
海正药业 |
346.53 |
|
5.61% |
| 6 |
恩华药业 |
288.59 |
|
4.67% |
| 7 |
药石科技 |
266.74 |
|
4.32% |
| 8 |
九洲药业 |
251.10 |
|
4.07% |
| 9 |
博腾股份 |
225.49 |
|
3.65% |
| 10 |
凯莱英 |
214.89 |
|
3.48% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.43% |
16.56% |
14.24% |
21.93% |
33.51% |
16.92% |
-17.40% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.10% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
263/10644 |
402/10644 |
1452/10644 |
4108/10644 |
4068/10644 |
286/10644 |
10020/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
0.7511 |
0.7511 |
0.0135 |
1.83% |
| 2026-01-13 |
0.7376 |
0.7376 |
0.0281 |
3.96% |
| 2026-01-12 |
0.7095 |
0.7095 |
0.0010 |
0.14% |
| 2026-01-09 |
0.7085 |
0.7085 |
0.0107 |
1.53% |
| 2026-01-08 |
0.6978 |
0.6978 |
0.0051 |
0.74% |
