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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘照琛,刘旭
- 成立日期：
- 2023-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.90亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
豪迈科技 |
2715.31 |
|
9.41% |
| 2 |
中国移动 |
2568.00 |
|
8.90% |
| 3 |
美的集团 |
2561.51 |
|
8.88% |
| 4 |
海尔智家 |
1656.19 |
|
5.74% |
| 5 |
华域汽车 |
1551.60 |
|
5.38% |
| 6 |
腾讯控股 |
1449.96 |
|
5.03% |
| 7 |
中国联通 |
1357.63 |
|
4.71% |
| 8 |
福耀玻璃 |
1240.35 |
|
4.30% |
| 9 |
中国海洋石油 |
1150.47 |
|
3.99% |
| 10 |
浙江龙盛 |
865.06 |
|
3.00% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.29% |
-9.02% |
-3.68% |
-2.18% |
0.13% |
-3.68% |
26.67% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
9404/10855 |
8022/10855 |
8566/10855 |
6751/10855 |
9032/10855 |
8510/10855 |
2672/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0113 |
-0.89% |
| 2026-04-02 |
1.2714 |
1.2714 |
-0.0173 |
-1.34% |
| 2026-04-01 |
1.2887 |
1.2887 |
0.0170 |
1.34% |
| 2026-03-31 |
1.2717 |
1.2717 |
-0.0136 |
-1.06% |
| 2026-03-30 |
1.2853 |
1.2853 |
-0.0135 |
-1.04% |
