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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡永青
- 成立日期：
- 2022-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-24 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-22 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0043 |
0.38 |
| 2025-12-16 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0033 |
-0.29 |
| 2025-12-15 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0038 |
-0.33 |
| 2025-12-12 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0024 |
0.21 |
| 2025-12-11 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2025-12-08 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-05 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0026 |
0.23 |
| 2025-12-04 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-03 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-02 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2025-12-01 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0019 |
0.17 |