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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.0714元
- 基金经理：
- 高春梅
- 成立日期：
- 2022-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债19 |
259.90 |
2.60 |
127.04% |
| 2 |
25特国02 |
9.49 |
0.10 |
4.64% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.19% |
0.91% |
1.37% |
1.38% |
2.05% |
1.98% |
11.40% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
0.16% |
0.62% |
1.23% |
2.27% |
2.04% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2924/8734 |
607/8734 |
740/8734 |
2049/8734 |
2688/8734 |
2375/8734 |
1802/8734 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.0368 |
1.1082 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
1.0364 |
1.1078 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
1.0358 |
1.1072 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
1.0353 |
1.1067 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
1.0350 |
1.1064 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-20 |
2024-12-23 |
2024-12-23 |
2024-12-24 |
0.0100 |
| 2024-09-19 |
2024-09-20 |
2024-09-20 |
2024-09-23 |
0.0100 |
| 2024-05-14 |
2024-05-15 |
2024-05-15 |
2024-05-16 |
0.0050 |
| 2024-03-20 |
2024-03-21 |
2024-03-21 |
2024-03-22 |
0.0126 |
| 2023-09-20 |
2023-09-21 |
2023-09-21 |
2023-09-22 |
0.0051 |
