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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0068元
- 基金经理：
- 江海峰,张李陵
- 成立日期：
- 2022-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.42亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
36166.50 |
|
1.48% |
| 2 |
中信证券 |
31541.02 |
|
1.29% |
| 3 |
中国太保 |
31241.39 |
|
1.28% |
| 4 |
万华化学 |
19722.10 |
|
0.81% |
| 5 |
华泰证券 |
16850.70 |
|
0.69% |
| 6 |
铜陵有色 |
15562.26 |
|
0.64% |
| 7 |
嘉友国际 |
14505.88 |
|
0.59% |
| 8 |
藏格矿业 |
13045.72 |
|
0.53% |
| 9 |
盐湖股份 |
12730.52 |
|
0.52% |
| 10 |
中矿资源 |
10409.45 |
|
0.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25特国05 |
147415.89 |
1600.00 |
6.03% |
| 2 |
25附息国债11 |
119669.84 |
1210.00 |
4.90% |
| 3 |
24附息国债23 |
117068.28 |
1150.00 |
4.79% |
| 4 |
23国债23 |
95853.32 |
840.00 |
3.92% |
| 5 |
24特国05 |
69660.55 |
690.00 |
2.85% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.19% |
-1.22% |
0.81% |
1.04% |
7.80% |
0.81% |
18.07% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
594/8892 |
8104/8892 |
2729/8892 |
4976/8892 |
465/8892 |
2937/8892 |
313/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.1986 |
1.2054 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-03-31 |
1.2000 |
1.2068 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-03-30 |
1.2039 |
1.2107 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
1.2029 |
1.2097 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-03-26 |
1.1988 |
1.2056 |
0.0025 |
0.21% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-25 |
2025-10-28 |
2025-10-28 |
2025-10-30 |
0.0068 |
