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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- 0.0068元
- 基金经理：
- 江海峰,张李陵
- 成立日期：
- 2022-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 68.03亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1953 |
1.2021 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-01-08 |
1.1940 |
1.2008 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-01-07 |
1.1962 |
1.2030 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2026-01-06 |
1.1985 |
1.2053 |
0.0045 |
0.38 |
| 2026-01-05 |
1.1940 |
1.2008 |
0.0050 |
0.42 |
| 2025-12-31 |
1.1890 |
1.1958 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1889 |
1.1957 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.1894 |
1.1962 |
-0.0058 |
-0.49 |
| 2025-12-26 |
1.1952 |
1.2020 |
0.0028 |
0.23 |
| 2025-12-25 |
1.1924 |
1.1992 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1924 |
1.1992 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.1919 |
1.1987 |
0.0021 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.1898 |
1.1966 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1900 |
1.1968 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.1885 |
1.1953 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1888 |
1.1956 |
0.0066 |
0.56 |
| 2025-12-16 |
1.1822 |
1.1890 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-12-15 |
1.1837 |
1.1905 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.1842 |
1.1910 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.1845 |
1.1913 |
0.0000 |
0.00 |