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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.0068元
- 基金经理：
- 江海峰,张李陵
- 成立日期：
- 2022-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.42亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.2011 |
1.2079 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-02-09 |
1.2017 |
1.2085 |
0.0023 |
0.19 |
| 2026-02-06 |
1.1994 |
1.2062 |
0.0031 |
0.26 |
| 2026-02-05 |
1.1963 |
1.2031 |
-0.0033 |
-0.28 |
| 2026-02-04 |
1.1996 |
1.2064 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-03 |
1.1998 |
1.2066 |
0.0047 |
0.39 |
| 2026-02-02 |
1.1951 |
1.2019 |
-0.0066 |
-0.55 |
| 2026-01-30 |
1.2017 |
1.2085 |
-0.0052 |
-0.43 |
| 2026-01-29 |
1.2069 |
1.2137 |
-0.0039 |
-0.32 |
| 2026-01-28 |
1.2108 |
1.2176 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.2107 |
1.2175 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-01-26 |
1.2117 |
1.2185 |
-0.0026 |
-0.21 |
| 2026-01-23 |
1.2143 |
1.2211 |
0.0055 |
0.45 |
| 2026-01-22 |
1.2088 |
1.2156 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-01-21 |
1.2102 |
1.2170 |
0.0070 |
0.58 |
| 2026-01-20 |
1.2032 |
1.2100 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-19 |
1.2023 |
1.2091 |
0.0023 |
0.19 |
| 2026-01-16 |
1.2000 |
1.2068 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.1997 |
1.2065 |
0.0027 |
0.23 |
| 2026-01-14 |
1.1970 |
1.2038 |
0.0003 |
0.03 |