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- 基金估值：
-
[05-09]
- 累计分红：
- 0.0068元
- 基金经理：
- 江海峰,张李陵
- 成立日期：
- 2022-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 72.26亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
湖南裕能 |
26174.87 |
|
1.07% |
| 2 |
赣锋锂业 |
24854.60 |
|
1.01% |
| 3 |
天齐锂业 |
23866.05 |
|
0.97% |
| 4 |
中国海洋石油 |
21266.38 |
|
0.87% |
| 5 |
佛塑科技 |
18966.76 |
|
0.77% |
| 6 |
中矿资源 |
16980.74 |
|
0.69% |
| 7 |
嘉友国际 |
9739.77 |
|
0.40% |
| 8 |
恩捷股份 |
9515.80 |
|
0.39% |
| 9 |
大中矿业 |
9444.24 |
|
0.39% |
| 10 |
星源材质 |
8538.85 |
|
0.35% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债11 |
120740.92 |
1210.00 |
4.92% |
| 2 |
国债2423 |
118587.78 |
1150.00 |
4.84% |
| 3 |
23国债23 |
96567.09 |
840.00 |
3.94% |
| 4 |
25超长特别国债05 |
76356.46 |
839.00 |
3.11% |
| 5 |
24特国05 |
69812.31 |
690.00 |
2.85% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.42% |
1.88% |
2.20% |
2.74% |
9.20% |
3.10% |
20.68% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.49% |
0.78% |
1.50% |
2.91% |
1.38% |
8.36% |
| 同类型阶段排名 |
8845/8967 |
550/8967 |
482/8967 |
921/8967 |
510/8967 |
742/8967 |
342/8967 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
1.2258 |
1.2326 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2026-05-07 |
1.2308 |
1.2376 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-05-06 |
1.2348 |
1.2416 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-04-30 |
1.2310 |
1.2378 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-29 |
1.2302 |
1.2370 |
0.0116 |
0.95% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-25 |
2025-10-28 |
2025-10-28 |
2025-10-30 |
0.0068 |
