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- 基金估值：
-
[05-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马芳
- 成立日期：
- 2022-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.65亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
佰维存储 |
16649.69 |
|
2.10% |
| 2 |
天孚通信 |
14103.45 |
|
1.78% |
| 3 |
大族激光 |
10432.74 |
|
1.32% |
| 4 |
蓝色光标 |
8904.41 |
|
1.13% |
| 5 |
源杰科技 |
8134.21 |
|
1.03% |
| 6 |
阳光电源 |
7550.36 |
|
0.95% |
| 7 |
包钢股份 |
7006.46 |
|
0.89% |
| 8 |
盐湖股份 |
6946.01 |
|
0.88% |
| 9 |
炬光科技 |
6889.53 |
|
0.87% |
| 10 |
潍柴动力 |
6687.57 |
|
0.85% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.84% |
10.66% |
12.38% |
18.15% |
59.55% |
19.96% |
71.53% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.85% |
6.24% |
5.70% |
9.93% |
31.52% |
9.24% |
28.54% |
| 同类型阶段排名 |
2296/10953 |
2844/10953 |
2273/10953 |
2483/10953 |
1903/10953 |
1973/10953 |
1301/10953 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
2.2470 |
2.2470 |
0.0038 |
0.17% |
| 2026-05-07 |
2.2432 |
2.2432 |
0.0330 |
1.49% |
| 2026-05-06 |
2.2102 |
2.2102 |
0.0462 |
2.13% |
| 2026-04-30 |
2.1640 |
2.1640 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-04-29 |
2.1630 |
2.1630 |
0.0404 |
1.90% |
