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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 马众浩,李晓天
- 成立日期：
- 2022-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.69亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发10 |
39537.45 |
400.00 |
19.45% |
| 2 |
25桂林银行科创债01 |
19958.56 |
200.00 |
9.82% |
| 3 |
25农业银行绿色债01 |
14287.68 |
140.00 |
7.03% |
| 4 |
24天津农商行二级资本债01 |
14215.89 |
140.00 |
6.99% |
| 5 |
25农发31 |
13061.08 |
130.00 |
6.42% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.40% |
0.96% |
1.53% |
2.23% |
0.96% |
10.89% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2418/8896 |
987/8896 |
1932/8896 |
2358/8896 |
2982/8896 |
2145/8896 |
1755/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0861 |
1.1311 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.0857 |
1.1307 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0855 |
1.1305 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0854 |
1.1304 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0852 |
1.1302 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-04-10 |
2024-04-11 |
2024-04-11 |
2024-04-12 |
0.0450 |
