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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0652元
- 基金经理：
- 杜浩然
- 成立日期：
- 2022-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.05亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0405 |
1.1057 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0485 |
1.1054 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.0485 |
1.1054 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0484 |
1.1053 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0484 |
1.1053 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0482 |
1.1051 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0481 |
1.1050 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.0481 |
1.1050 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0480 |
1.1049 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0479 |
1.1048 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0478 |
1.1047 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0478 |
1.1047 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0477 |
1.1046 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0475 |
1.1044 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
1.0475 |
1.1044 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0474 |
1.1043 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.0474 |
1.1043 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0473 |
1.1042 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0473 |
1.1042 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0472 |
1.1041 |
0.0000 |
0.00 |