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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨腾
- 成立日期：
- 2022-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
锡装股份 |
244.91 |
|
1.04% |
| 2 |
东方铁塔 |
198.66 |
|
0.84% |
| 3 |
和远气体 |
174.32 |
|
0.74% |
| 4 |
卡莱特 |
167.86 |
|
0.71% |
| 5 |
麦加芯彩 |
166.36 |
|
0.70% |
| 6 |
蒙泰高新 |
160.58 |
|
0.68% |
| 7 |
恒铭达 |
160.82 |
|
0.68% |
| 8 |
科博达 |
153.73 |
|
0.65% |
| 9 |
联德股份 |
147.02 |
|
0.62% |
| 10 |
纳尔股份 |
144.59 |
|
0.61% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.82% |
4.17% |
3.56% |
19.80% |
50.50% |
50.50% |
60.58% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
814/6529 |
2005/6529 |
1117/6529 |
2660/6529 |
729/6529 |
721/6529 |
673/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.4648 |
1.4648 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-12-30 |
1.4620 |
1.4620 |
0.0051 |
0.35% |
| 2025-12-29 |
1.4569 |
1.4569 |
0.0050 |
0.34% |
| 2025-12-26 |
1.4519 |
1.4519 |
-0.0071 |
-0.49% |
| 2025-12-25 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0204 |
1.42% |
