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- 基金估值：
-
[10-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闵杭
- 成立日期：
- 2022-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 金元顺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-10-31 |
0.8307 |
0.8307 |
0.0040 |
0.48 |
| 2025-10-30 |
0.8267 |
0.8267 |
-0.0015 |
-0.18 |
| 2025-10-29 |
0.8282 |
0.8282 |
0.0054 |
0.66 |
| 2025-10-28 |
0.8228 |
0.8228 |
-0.0057 |
-0.69 |
| 2025-10-27 |
0.8285 |
0.8285 |
0.0078 |
0.95 |
| 2025-10-24 |
0.8207 |
0.8207 |
0.0009 |
0.11 |
| 2025-10-23 |
0.8198 |
0.8198 |
0.0004 |
0.05 |
| 2025-10-22 |
0.8194 |
0.8194 |
-0.0039 |
-0.47 |
| 2025-10-21 |
0.8233 |
0.8233 |
0.0093 |
1.14 |
| 2025-10-20 |
0.8140 |
0.8140 |
0.0059 |
0.73 |
| 2025-10-17 |
0.8081 |
0.8081 |
-0.0154 |
-1.87 |
| 2025-10-16 |
0.8235 |
0.8235 |
-0.0056 |
-0.68 |
| 2025-10-15 |
0.8291 |
0.8291 |
0.0078 |
0.95 |
| 2025-10-14 |
0.8213 |
0.8213 |
-0.0070 |
-0.85 |
| 2025-10-13 |
0.8283 |
0.8283 |
-0.0051 |
-0.61 |
| 2025-10-10 |
0.8334 |
0.8334 |
0.0018 |
0.22 |
| 2025-10-09 |
0.8316 |
0.8316 |
0.0062 |
0.75 |
| 2025-09-30 |
0.8254 |
0.8254 |
0.0016 |
0.19 |
| 2025-09-29 |
0.8238 |
0.8238 |
0.0035 |
0.43 |
| 2025-09-26 |
0.8203 |
0.8203 |
0.0005 |
0.06 |