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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李倩,潘巍
- 成立日期：
- 2022-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.38亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25鲁钢铁SCP003 |
4036.31 |
40.00 |
7.51% |
| 2 |
25宿迁交通CP002 |
4023.75 |
40.00 |
7.49% |
| 3 |
24宜昌高新CP004 |
3047.06 |
30.00 |
5.67% |
| 4 |
25南昌轨交SCP003 |
3026.88 |
30.00 |
5.63% |
| 5 |
25东海证券CP001 |
3027.93 |
30.00 |
5.63% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.04% |
0.32% |
0.49% |
1.34% |
1.30% |
8.91% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.18% |
0.65% |
1.24% |
2.30% |
2.08% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
7587/8749 |
5233/8749 |
7079/8749 |
4806/8749 |
4808/8749 |
4217/8749 |
3625/8749 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-18 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0000 |
0.00% |
