加载中...
- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于威业
- 成立日期：
- 2022-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
0.8538 |
0.8538 |
-0.0073 |
-0.85 |
| 2025-12-26 |
0.8611 |
0.8611 |
-0.0055 |
-0.63 |
| 2025-12-25 |
0.8666 |
0.8666 |
-0.0014 |
-0.16 |
| 2025-12-24 |
0.8680 |
0.8680 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2025-12-23 |
0.8684 |
0.8684 |
0.0050 |
0.58 |
| 2025-12-22 |
0.8634 |
0.8634 |
0.0230 |
2.74 |
| 2025-12-19 |
0.8404 |
0.8404 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2025-12-18 |
0.8411 |
0.8411 |
-0.0065 |
-0.77 |
| 2025-12-17 |
0.8476 |
0.8476 |
0.0061 |
0.72 |
| 2025-12-16 |
0.8415 |
0.8415 |
-0.0033 |
-0.39 |
| 2025-12-15 |
0.8448 |
0.8448 |
-0.0017 |
-0.20 |
| 2025-12-12 |
0.8465 |
0.8465 |
0.0226 |
2.74 |
| 2025-12-11 |
0.8239 |
0.8239 |
0.0037 |
0.45 |
| 2025-12-10 |
0.8202 |
0.8202 |
0.0009 |
0.11 |
| 2025-12-09 |
0.8193 |
0.8193 |
-0.0065 |
-0.79 |
| 2025-12-08 |
0.8258 |
0.8258 |
0.0111 |
1.36 |
| 2025-12-05 |
0.8147 |
0.8147 |
0.0061 |
0.75 |
| 2025-12-04 |
0.8086 |
0.8086 |
0.0088 |
1.10 |
| 2025-12-03 |
0.7998 |
0.7998 |
-0.0069 |
-0.86 |
| 2025-12-02 |
0.8067 |
0.8067 |
-0.0037 |
-0.46 |