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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柴迪伊,梁冰哲
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
197.15 |
|
1.93% |
| 2 |
平安银行 |
158.99 |
|
1.55% |
| 3 |
腾讯控股 |
127.11 |
|
1.24% |
| 4 |
招金矿业 |
111.31 |
|
1.09% |
| 5 |
贵州茅台 |
86.64 |
|
0.85% |
| 6 |
华润置地 |
87.37 |
|
0.85% |
| 7 |
徐工机械 |
70.61 |
|
0.69% |
| 8 |
华通线缆 |
62.80 |
|
0.61% |
| 9 |
太阳纸业 |
61.45 |
|
0.60% |
| 10 |
海尔智家 |
60.29 |
|
0.59% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1509.51 |
15.00 |
14.76% |
| 2 |
25附息国债13 |
1002.28 |
10.00 |
9.80% |
| 3 |
25注资特别国债01 |
999.12 |
10.00 |
9.77% |
| 4 |
25附息国债14 |
900.71 |
9.00 |
8.81% |
| 5 |
24特国01 |
754.06 |
7.00 |
7.37% |
| 6 |
隆22转债 |
76.28 |
0.00 |
0.75% |
| 7 |
回天转债 |
69.05 |
0.00 |
0.68% |
| 8 |
建龙转债 |
66.04 |
0.00 |
0.65% |
| 9 |
富瀚转债 |
51.52 |
0.00 |
0.50% |
| 10 |
蒙娜转债 |
46.86 |
0.00 |
0.46% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.42% |
0.86% |
0.60% |
3.74% |
7.08% |
0.42% |
6.56% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
8753/10636 |
8315/10636 |
6270/10636 |
7898/10636 |
7810/10636 |
9101/10636 |
6874/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-01-08 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-01-06 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-01-05 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0023 |
0.22% |
