加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柴迪伊,梁冰哲
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
197.15 |
|
1.93% |
| 2 |
平安银行 |
158.99 |
|
1.55% |
| 3 |
腾讯控股 |
127.11 |
|
1.24% |
| 4 |
招金矿业 |
111.31 |
|
1.09% |
| 5 |
华润置地 |
87.37 |
|
0.85% |
| 6 |
贵州茅台 |
86.64 |
|
0.85% |
| 7 |
徐工机械 |
70.61 |
|
0.69% |
| 8 |
华通线缆 |
62.80 |
|
0.61% |
| 9 |
太阳纸业 |
61.45 |
|
0.60% |
| 10 |
海尔智家 |
60.29 |
|
0.59% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1509.51 |
15.00 |
14.76% |
| 2 |
25附息国债13 |
1002.28 |
10.00 |
9.80% |
| 3 |
25注资特别国债01 |
999.12 |
10.00 |
9.77% |
| 4 |
25附息国债14 |
900.71 |
9.00 |
8.81% |
| 5 |
24特国01 |
754.06 |
7.00 |
7.37% |
| 6 |
隆22转债 |
76.28 |
0.00 |
0.75% |
| 7 |
回天转债 |
69.05 |
0.00 |
0.68% |
| 8 |
建龙转债 |
66.04 |
0.00 |
0.65% |
| 9 |
富瀚转债 |
51.52 |
0.00 |
0.50% |
| 10 |
蒙娜转债 |
46.86 |
0.00 |
0.46% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
0.25% |
0.48% |
4.11% |
7.01% |
7.01% |
10.50% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
5391/10633 |
7193/10633 |
4313/10633 |
7194/10633 |
7167/10633 |
7026/10633 |
5676/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-30 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-29 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-12-26 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0006 |
0.05% |
