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- 基金估值：
-
[05-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖瑞瑾
- 成立日期：
- 2022-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-27 |
2.2608 |
2.2608 |
-0.0017 |
-0.08 |
| 2026-05-26 |
2.2625 |
2.2625 |
-0.0163 |
-0.72 |
| 2026-05-25 |
2.2788 |
2.2788 |
0.0823 |
3.75 |
| 2026-05-22 |
2.1965 |
2.1965 |
0.0876 |
4.15 |
| 2026-05-21 |
2.1089 |
2.1089 |
-0.0900 |
-4.09 |
| 2026-05-20 |
2.1989 |
2.1989 |
0.0304 |
1.40 |
| 2026-05-19 |
2.1685 |
2.1685 |
0.0144 |
0.67 |
| 2026-05-18 |
2.1541 |
2.1541 |
0.0202 |
0.95 |
| 2026-05-15 |
2.1339 |
2.1339 |
-0.0504 |
-2.31 |
| 2026-05-14 |
2.1843 |
2.1843 |
-0.0410 |
-1.84 |
| 2026-05-13 |
2.2253 |
2.2253 |
0.0883 |
4.13 |
| 2026-05-12 |
2.1370 |
2.1370 |
0.0283 |
1.34 |
| 2026-05-11 |
2.1087 |
2.1087 |
0.0739 |
3.63 |
| 2026-05-08 |
2.0348 |
2.0348 |
-0.0142 |
-0.69 |
| 2026-05-07 |
2.0490 |
2.0490 |
0.0797 |
4.05 |
| 2026-05-06 |
1.9693 |
1.9693 |
0.0418 |
2.17 |
| 2026-04-30 |
1.9275 |
1.9275 |
-0.0129 |
-0.66 |
| 2026-04-29 |
1.9404 |
1.9404 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-04-28 |
1.9399 |
1.9399 |
-0.0221 |
-1.13 |
| 2026-04-27 |
1.9620 |
1.9620 |
0.0397 |
2.07 |