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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李晓杰
- 成立日期：
- 2021-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
3.6100 |
3.6100 |
0.0130 |
0.36 |
| 2026-03-31 |
3.5970 |
3.5970 |
-0.0190 |
-0.53 |
| 2026-03-30 |
3.6160 |
3.6160 |
0.0060 |
0.17 |
| 2026-03-27 |
3.6100 |
3.6100 |
-0.0040 |
-0.11 |
| 2026-03-26 |
3.6140 |
3.6140 |
-0.0030 |
-0.08 |
| 2026-03-25 |
3.6170 |
3.6170 |
-0.0100 |
-0.28 |
| 2026-03-24 |
3.6270 |
3.6270 |
0.0170 |
0.47 |
| 2026-03-23 |
3.6100 |
3.6100 |
-0.0680 |
-1.85 |
| 2026-03-20 |
3.6780 |
3.6780 |
-0.0260 |
-0.70 |
| 2026-03-19 |
3.7040 |
3.7040 |
0.0240 |
0.65 |
| 2026-03-18 |
3.6800 |
3.6800 |
-0.0110 |
-0.30 |
| 2026-03-17 |
3.6910 |
3.6910 |
0.0210 |
0.57 |
| 2026-03-16 |
3.6700 |
3.6700 |
0.0040 |
0.11 |
| 2026-03-13 |
3.6660 |
3.6660 |
-0.0170 |
-0.46 |
| 2026-03-12 |
3.6830 |
3.6830 |
0.0210 |
0.57 |
| 2026-03-11 |
3.6620 |
3.6620 |
0.0270 |
0.74 |
| 2026-03-10 |
3.6350 |
3.6350 |
-0.0330 |
-0.90 |
| 2026-03-09 |
3.6680 |
3.6680 |
0.0240 |
0.66 |
| 2026-03-06 |
3.6440 |
3.6440 |
-0.0120 |
-0.33 |
| 2026-03-05 |
3.6560 |
3.6560 |
-0.0180 |
-0.49 |