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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋钊贤,林伟斌
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.03亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
无锡鼎邦 |
0.31 |
|
0.00% |
| 2 |
无锡鼎邦 |
0.31 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-06-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.66% |
3.85% |
10.59% |
11.77% |
40.89% |
9.40% |
50.84% |
| 沪深300指数 |
0.13% |
2.23% |
5.56% |
8.46% |
27.58% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-1.89% |
0.75% |
1.79% |
10.09% |
32.07% |
7.42% |
33.39% |
| 同类型阶段排名 |
1336/6976 |
1681/6976 |
1395/6976 |
2802/6976 |
2151/6976 |
2578/6976 |
1661/6976 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-03 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0069 |
0.58% |
| 2026-06-02 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0293 |
2.51% |
| 2026-06-01 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0171 |
-1.44% |
| 2026-05-29 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-05-28 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0087 |
0.74% |
