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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵森
- 成立日期：
- 2021-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.46亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
皇马科技 |
2056.19 |
|
3.64% |
| 2 |
亚钾国际 |
1976.84 |
|
3.49% |
| 3 |
川恒股份 |
1942.19 |
|
3.43% |
| 4 |
新宙邦 |
1746.34 |
|
3.09% |
| 5 |
洛阳钼业 |
1744.20 |
|
3.08% |
| 6 |
中国石化 |
1696.04 |
|
3.00% |
| 7 |
新华保险 |
1598.92 |
|
2.83% |
| 8 |
赛轮轮胎 |
1526.10 |
|
2.70% |
| 9 |
云天化 |
1511.80 |
|
2.67% |
| 10 |
东方铁塔 |
1402.20 |
|
2.48% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.41% |
-9.24% |
3.71% |
10.03% |
33.15% |
3.71% |
50.00% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9395/10855 |
9680/10855 |
2076/10855 |
1070/10855 |
2333/10855 |
2146/10855 |
1016/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.3896 |
2.3896 |
-0.0198 |
-0.82% |
| 2026-04-02 |
2.4094 |
2.4094 |
-0.0260 |
-1.07% |
| 2026-04-01 |
2.4354 |
2.4354 |
0.0294 |
1.22% |
| 2026-03-31 |
2.4060 |
2.4060 |
-0.0561 |
-2.28% |
| 2026-03-30 |
2.4621 |
2.4621 |
0.0134 |
0.55% |
