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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万琼
- 成立日期：
- 2022-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.90亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0099 |
-0.82 |
| 2025-12-30 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0023 |
0.19 |
| 2025-12-29 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0071 |
-0.58 |
| 2025-12-26 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0023 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0020 |
0.16 |
| 2025-12-19 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0042 |
0.35 |
| 2025-12-18 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0052 |
0.43 |
| 2025-12-17 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0029 |
0.24 |
| 2025-12-16 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0201 |
-1.64 |
| 2025-12-15 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0079 |
-0.64 |
| 2025-12-12 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0122 |
1.00 |
| 2025-12-11 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2025-12-10 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0062 |
-0.51 |
| 2025-12-09 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0141 |
-1.14 |
| 2025-12-08 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0144 |
-1.15 |
| 2025-12-05 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-04 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0038 |
0.30 |