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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程嘉伟
- 成立日期：
- 2022-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.22亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
11920.09 |
120.00 |
28.69% |
| 2 |
20广发银行二级01 |
3123.30 |
30.00 |
7.52% |
| 3 |
22光大银行 |
3071.79 |
30.00 |
7.39% |
| 4 |
24南昌产投CP002 |
3064.44 |
30.00 |
7.38% |
| 5 |
20柳州东投MTN002 |
2131.48 |
20.00 |
5.13% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.07% |
0.52% |
0.51% |
1.94% |
1.94% |
11.07% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
5073/8770 |
5965/8770 |
3970/8770 |
4644/8770 |
2734/8770 |
2458/8770 |
1876/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0002 |
0.02% |
