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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘凌云
- 成立日期：
- 2022-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.26亿份
- 管 理 人：
- 山证(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发04 |
4081.72 |
40.00 |
6.94% |
| 2 |
24湘财证券CP002 |
3071.78 |
30.00 |
5.22% |
| 3 |
GC康富01 |
2562.12 |
25.00 |
4.36% |
| 4 |
23遂宁开达MTN001 |
2388.07 |
22.00 |
4.06% |
| 5 |
23大晟资产MTN001A |
2104.23 |
20.00 |
3.58% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.06% |
0.47% |
0.73% |
1.81% |
1.72% |
8.96% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
-0.02% |
0.53% |
1.20% |
2.29% |
1.98% |
8.30% |
| 同类型阶段排名 |
6229/8723 |
3260/8723 |
3875/8723 |
3189/8723 |
3245/8723 |
2735/8723 |
3629/8723 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-18 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0001 |
0.01% |
