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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1096元
- 基金经理：
- 姚姣姣
- 成立日期：
- 2022-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.85亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
15060.26 |
150.00 |
28.91% |
| 2 |
25国开06 |
7055.15 |
70.00 |
13.55% |
| 3 |
25浦发银行01 |
3019.87 |
30.00 |
5.80% |
| 4 |
22温州高新MTN001 |
2094.76 |
20.00 |
4.02% |
| 5 |
24武进经发MTN002 |
2074.52 |
20.00 |
3.98% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.15% |
0.50% |
0.15% |
0.67% |
0.67% |
14.23% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
4467/8770 |
3345/8770 |
4250/8770 |
6426/8770 |
6319/8770 |
6109/8770 |
759/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0394 |
1.1490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0394 |
1.1490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0393 |
1.1489 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
1.0394 |
1.1490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0393 |
1.1489 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-05 |
2025-11-06 |
2025-11-06 |
2025-11-07 |
0.0400 |
| 2024-12-10 |
2024-12-11 |
2024-12-11 |
2024-12-12 |
0.0200 |
| 2024-03-20 |
2024-03-21 |
2024-03-21 |
2024-03-22 |
0.0110 |
| 2023-09-19 |
2023-09-20 |
2023-09-20 |
2023-09-21 |
0.0072 |
| 2023-06-19 |
2023-06-20 |
2023-06-20 |
2023-06-21 |
0.0108 |
