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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- 0.0350元
- 基金经理：
- 杜才超
- 成立日期：
- 2021-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开05 |
134655.64 |
1240.00 |
36.98% |
| 2 |
22国开09 |
108323.98 |
1040.00 |
29.75% |
| 3 |
18国开10 |
65740.47 |
610.00 |
18.06% |
| 4 |
18国开05 |
59955.43 |
540.00 |
16.47% |
| 5 |
22国开04 |
53208.34 |
500.00 |
14.61% |
业绩表现
截至：2026-01-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.27% |
-0.05% |
0.10% |
-0.02% |
0.26% |
9.20% |
| 沪深300指数 |
0.08% |
1.18% |
-0.08% |
13.37% |
23.30% |
1.65% |
12.02% |
| 同类型平均收益率 |
-0.06% |
0.58% |
0.79% |
1.51% |
2.69% |
0.70% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
2274/8801 |
4006/8801 |
8161/8801 |
7708/8801 |
8039/8801 |
4378/8801 |
3340/8801 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-30 |
1.1181 |
1.1741 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
1.1181 |
1.1741 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
1.1180 |
1.1740 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
1.1177 |
1.1737 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
1.1178 |
1.1738 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-09 |
2025-12-11 |
2025-12-11 |
2025-12-12 |
0.0300 |
| 2022-06-25 |
2022-06-28 |
2022-06-28 |
2022-06-29 |
0.0050 |
