加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏寅,叶朝明,胡哲妮
- 成立日期：
- 2021-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 76.04亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25中国银行CD059 |
49675.22 |
500.00 |
6.00% |
| 2 |
25北京银行CD118 |
49701.58 |
500.00 |
6.00% |
| 3 |
25光大银行CD178 |
49657.24 |
500.00 |
5.99% |
| 4 |
25平安银行CD023 |
49581.31 |
500.00 |
5.98% |
| 5 |
25上海银行CD107 |
39761.26 |
400.00 |
4.80% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.13% |
0.32% |
0.61% |
1.43% |
0.04% |
6.40% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
7123/8774 |
5545/8774 |
6699/8774 |
4017/8774 |
4271/8774 |
5629/8774 |
5596/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0000 |
0.00% |
