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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏寅,叶朝明,胡哲妮
- 成立日期：
- 2021-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 76.04亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25中国银行CD059 |
49675.22 |
500.00 |
6.00% |
| 2 |
25北京银行CD118 |
49701.58 |
500.00 |
6.00% |
| 3 |
25光大银行CD178 |
49657.24 |
500.00 |
5.99% |
| 4 |
25平安银行CD023 |
49581.31 |
500.00 |
5.98% |
| 5 |
25上海银行CD107 |
39761.26 |
400.00 |
4.80% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.13% |
0.32% |
0.59% |
1.39% |
0.03% |
6.40% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
4392/8774 |
5543/8774 |
6501/8774 |
3883/8774 |
4155/8774 |
4741/8774 |
5567/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0002 |
0.02% |
