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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁维德
- 成立日期：
- 2022-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.75亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
牧原股份 |
9057.33 |
|
9.43% |
| 2 |
山东黄金 |
8177.00 |
|
8.51% |
| 3 |
宁德时代 |
7441.30 |
|
7.74% |
| 4 |
腾讯控股 |
7021.60 |
|
7.31% |
| 5 |
三一重工 |
6860.45 |
|
7.14% |
| 6 |
美的集团 |
5449.35 |
|
5.67% |
| 7 |
德康农牧 |
5358.56 |
|
5.58% |
| 8 |
徐工机械 |
2660.56 |
|
2.77% |
| 9 |
嘉友国际 |
2599.07 |
|
2.71% |
| 10 |
九号公司 |
2067.82 |
|
2.15% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
欧通转债 |
0.37 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.00% |
-1.01% |
-1.67% |
20.40% |
41.45% |
1.00% |
14.79% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
7632/10633 |
10006/10633 |
8388/10633 |
4307/10633 |
2965/10633 |
8073/10633 |
4898/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0116 |
-1.02% |
| 2026-01-06 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0133 |
1.19% |
| 2026-01-05 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0094 |
0.85% |
| 2025-12-31 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-12-30 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0022 |
0.20% |
