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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何嘉楠,戴弘毅
- 成立日期：
- 2022-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23电建地产MTN004 |
532.52 |
5.00 |
6.78% |
| 2 |
22华发实业MTN001B |
506.43 |
5.00 |
6.45% |
| 3 |
融惠24优 |
501.77 |
5.00 |
6.39% |
| 4 |
24特国01 |
430.89 |
4.00 |
5.49% |
| 5 |
23鲁钢铁MTN012 |
415.01 |
4.00 |
5.29% |
| 6 |
24冀中能源MTN005(科创票据) |
409.42 |
4.00 |
5.21% |
| 7 |
隆22转债 |
26.03 |
0.00 |
0.33% |
| 8 |
兴业转债 |
1.21 |
0.00 |
0.02% |
| 9 |
渝水转债 |
1.25 |
0.00 |
0.02% |
| 10 |
上银转债 |
1.23 |
0.00 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.20% |
1.08% |
0.81% |
3.14% |
5.56% |
0.29% |
8.35% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
1616/8770 |
688/8770 |
1974/8770 |
957/8770 |
862/8770 |
2089/8770 |
3938/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-12-31 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-29 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-26 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0007 |
0.07% |
