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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0440元
- 基金经理：
- 杨翰
- 成立日期：
- 2021-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.49亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
10040.17 |
100.00 |
38.86% |
| 2 |
25国开06 |
7055.15 |
70.00 |
27.31% |
| 3 |
22农发07 |
2035.21 |
20.00 |
7.88% |
| 4 |
25附息国债14 |
2001.58 |
20.00 |
7.75% |
| 5 |
25超长特别国债05 |
1870.25 |
20.00 |
7.24% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
-0.03% |
-0.16% |
-3.08% |
-2.86% |
-0.08% |
5.60% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
7720/8770 |
8030/8770 |
8275/8770 |
8633/8770 |
8598/8770 |
7714/8770 |
5990/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0376 |
1.0816 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
1.0373 |
1.0813 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.0376 |
1.0816 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-05 |
1.0381 |
1.0821 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-31 |
1.0384 |
1.0824 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-13 |
2023-12-15 |
2023-12-15 |
2023-12-18 |
0.0030 |
| 2023-09-09 |
2023-09-12 |
2023-09-12 |
2023-09-13 |
0.0100 |
| 2023-06-03 |
2023-06-06 |
2023-06-06 |
2023-06-07 |
0.0200 |
| 2022-06-15 |
2022-06-17 |
2022-06-17 |
2022-06-20 |
0.0110 |
