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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘元海
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.83亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
4187.10 |
|
9.76% |
| 2 |
新易盛 |
3764.14 |
|
8.77% |
| 3 |
小鹏集团-W |
3756.29 |
|
8.75% |
| 4 |
德赛西威 |
3635.80 |
|
8.47% |
| 5 |
宁德时代 |
3615.30 |
|
8.42% |
| 6 |
赣锋锂业 |
3605.48 |
|
8.40% |
| 7 |
天赐材料 |
2990.00 |
|
6.97% |
| 8 |
湖南裕能 |
2267.40 |
|
5.28% |
| 9 |
永兴材料 |
2244.60 |
|
5.23% |
| 10 |
恩捷股份 |
2101.18 |
|
4.90% |
业绩表现
截至：2026-06-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.36% |
-11.23% |
7.68% |
11.79% |
54.37% |
7.49% |
91.67% |
| 沪深300指数 |
-3.72% |
-4.63% |
0.38% |
3.74% |
21.25% |
2.00% |
23.09% |
| 同类型平均收益率 |
-3.06% |
-5.94% |
-0.45% |
6.32% |
25.61% |
4.03% |
29.81% |
| 同类型阶段排名 |
5140/7005 |
5669/7005 |
1489/7005 |
2092/7005 |
1232/7005 |
2193/7005 |
578/7005 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-11 |
1.9554 |
1.9554 |
-0.0022 |
-0.11% |
| 2026-06-10 |
1.9576 |
1.9576 |
-0.0504 |
-2.51% |
| 2026-06-09 |
2.0080 |
2.0080 |
0.0734 |
3.79% |
| 2026-06-08 |
1.9346 |
1.9346 |
-0.0574 |
-2.88% |
| 2026-06-05 |
1.9920 |
1.9920 |
-0.0526 |
-2.57% |
