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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周晶
- 成立日期：
- 2021-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
1180.35 |
|
8.22% |
| 2 |
科沃斯 |
844.95 |
|
5.88% |
| 3 |
中国宏桥 |
843.03 |
|
5.87% |
| 4 |
海螺创业 |
765.68 |
|
5.33% |
| 5 |
金风科技 |
630.65 |
|
4.39% |
| 6 |
华友钴业 |
443.51 |
|
3.09% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
394.30 |
|
2.75% |
| 8 |
中天科技 |
368.94 |
|
2.57% |
| 9 |
中信证券 |
348.69 |
|
2.43% |
| 10 |
招金矿业 |
336.77 |
|
2.34% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.07% |
0.32% |
-4.14% |
15.94% |
35.77% |
1.83% |
4.02% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
4875/6529 |
5108/6529 |
5225/6529 |
3512/6529 |
2348/6529 |
3874/6529 |
4996/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
2.1750 |
2.1750 |
0.0390 |
1.83% |
| 2025-12-31 |
2.1360 |
2.1360 |
-0.0090 |
-0.42% |
| 2025-12-30 |
2.1450 |
2.1450 |
-0.0070 |
-0.33% |
| 2025-12-29 |
2.1520 |
2.1520 |
-0.0140 |
-0.65% |
| 2025-12-26 |
2.1660 |
2.1660 |
0.0030 |
0.14% |
