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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨贵宾
- 成立日期：
- 2022-07-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
太阳纸业 |
78.75 |
|
1.37% |
| 2 |
中国东航 |
72.00 |
|
1.25% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
58.04 |
|
1.01% |
| 4 |
腾讯控股 |
54.10 |
|
0.94% |
| 5 |
紫金矿业 |
51.70 |
|
0.90% |
| 6 |
牧原股份 |
50.58 |
|
0.88% |
| 7 |
中集集团 |
50.45 |
|
0.88% |
| 8 |
华鲁恒升 |
50.29 |
|
0.87% |
| 9 |
中国国航 |
46.85 |
|
0.81% |
| 10 |
三花智控 |
44.25 |
|
0.77% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22广金01 |
448.67 |
4.30 |
7.80% |
| 2 |
21广铁03 |
399.91 |
3.90 |
6.95% |
| 3 |
25国债01 |
313.46 |
3.10 |
5.45% |
| 4 |
23鄂交K2 |
275.46 |
2.60 |
4.79% |
| 5 |
25润药05 |
271.73 |
2.70 |
4.72% |
| 6 |
长汽转债 |
97.48 |
0.00 |
1.69% |
| 7 |
长汽转债 |
97.48 |
0.00 |
1.69% |
| 8 |
盛泰转债 |
60.06 |
0.00 |
1.04% |
| 9 |
盛泰转债 |
60.06 |
0.00 |
1.04% |
| 10 |
嘉益转债 |
49.80 |
0.00 |
0.87% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.42% |
-5.06% |
-1.89% |
-1.56% |
5.45% |
-1.89% |
-0.42% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
7739/10853 |
5841/10853 |
8061/10853 |
6808/10853 |
7238/10853 |
8025/10853 |
8205/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
0.9821 |
0.9821 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
0.9821 |
0.9821 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
0.9821 |
0.9821 |
-0.0041 |
-0.42% |
