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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2022-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0427 |
3.54 |
| 2026-06-17 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0410 |
3.52 |
| 2026-06-16 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0277 |
2.44 |
| 2026-06-15 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0562 |
5.20 |
| 2026-06-12 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0310 |
-2.79 |
| 2026-06-11 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0377 |
-3.28 |
| 2026-06-10 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0200 |
-1.71 |
| 2026-06-09 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0164 |
1.42 |
| 2026-06-08 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0632 |
-5.19 |
| 2026-06-05 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0411 |
-3.27 |
| 2026-06-04 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.0081 |
-0.64 |
| 2026-06-03 |
1.2658 |
1.2658 |
0.0058 |
0.46 |
| 2026-06-02 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0134 |
-1.05 |
| 2026-06-01 |
1.2734 |
1.2734 |
-0.0200 |
-1.55 |
| 2026-05-29 |
1.2934 |
1.2934 |
-0.0383 |
-2.88 |
| 2026-05-28 |
1.3317 |
1.3317 |
0.0079 |
0.60 |
| 2026-05-27 |
1.3238 |
1.3238 |
-0.0705 |
-5.06 |
| 2026-05-26 |
1.3943 |
1.3943 |
-0.0709 |
-4.84 |
| 2026-05-25 |
1.4652 |
1.4652 |
-0.0073 |
-0.50 |
| 2026-05-22 |
1.4725 |
1.4725 |
0.0696 |
4.96 |